Analyse de l'entreprise Enable Midstream Partners, LP
1. CV
Avantages
- Le prix (7.48 $) est inférieur au juste prix (7.66 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-11.5%).
- Le niveau d'endettement actuel de 34.36 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 35.7 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.11%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.61%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Enable Midstream Partners, LP | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -19.5% | -2.8% |
| 90 jours | 0% | -23.1% | -2.9% |
| 1 année | 0% | -11.5% | 15.5% |
ENBL vs Secteur: Enable Midstream Partners, LP a surperformé le secteur « Energy » de 11.5 % au cours de l'année écoulée.
ENBL vs Marché: Enable Midstream Partners, LP a considérablement sous-performé le marché de -15.48 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ENBL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ENBL avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (7.48 $) est inférieur au juste prix (7.66 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (7.48 $) est légèrement inférieur au juste prix de 2.4 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.57).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.92).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.83).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.69) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.69) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.63%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.63 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.27%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (34.36%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 35.7 % à 34.36 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.11 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (68.8%) sont à un niveau confortable.
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