Essex Property Trust (ESS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Essex Property Trust

1. CV

Pros

La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est supérieure à la moyenne du secteur ({Share_365_sector}%).
L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE = 8.03%)

Inconvénients

Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})
Dividendes (3.53%) inférieurs à la moyenne du secteur ({div_yld_sector}%).
Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% a augmenté sur 5 ans C {Debt_equity_5}%.

Entreprises similaires

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

2. Prix de promotion et efficacité

2.1. Prix de promotion

2.3. Efficacité du marché

	Essex Property Trust	Real Estate	Indice
7 jours	1.4%	-7.5%	0%
90 jours	-1.2%	-11.2%	3.6%
1 année	-4%	-14.4%	17.4%

ESS vs Secteur: Essex Property Trust превзошел сектор "Real Estate" на 10.43% за последнoration год.

ESS vs Marché: {Title} a considérablement pris à retard le marché à -21.42% pour la dernière année.

Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.

Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.

3. Reprendre sur le rapport

3.1. Général

P/E: 24.5

P/S: 10.24

Plus de données sur ESS

3.2. Revenu

EPS	11.54
ROE	13.53%
ROA	5.86%
ROIC	4.9%
Ebitda margin	91.69%

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5. Analyse fondamentale

5.1. Prix de promotion et prévisions de prix

Le prix équitable est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la banque centrale et du profit par action (BPA)

Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).

Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (24.5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (84.53).

P/E vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / E (24.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_E_Market}).

5.2.1 P/E Entreprises similaires

5.3. P/BV

P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (3.16) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-6.42).

P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (3.16) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.52).

5.3.1 P/BV Entreprises similaires

5.5. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (10.24) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.29).

P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (10.24) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).

5.5.1 P/S Entreprises similaires

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (15.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.02).

EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (15.22) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (32.47).

6. Rentabilité

6.1. Pourtant et revenus

6.2. Revenus à l'action - EPS

6.3. Rentabilité passée Net Income

La tendance de la rentabilité: L'ascendant et au cours des 5 dernières années a augmenté sur 6.07%.

Ralentir la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) est inférieure à la rentabilité moyenne de 5 ans (6.07%).

Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité du secteur (-6.76%).

6.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Secteur: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du secteur dans son ensemble ({ROIC_sector}%).

ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).

7. Finance

7.1. Actifs et devoir

Niveau de dette: (51.47%) Assez faible par rapport aux actifs.

Augmentation de la dette: Sur 5 ans, la dette a augmenté avec 46.34% à {def_equity}%.

Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.

7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions

8. Dividendes

8.1. Dividende Ritabilité vs Market

Faible rentabilité divine: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% en dessous de la moyenne du secteur '{div_yld_sector}%.

8.2. Stabilité et augmentation des paiements

Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.93.

Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.

8.3. Pourcentage de paiements

Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (83.67%) sont à un niveau confortable.

9. Transactions d'initiés

9.1. Commerce d'initié

Achats d'initiés Dépasser les ventes d'initiés à {pour cent_above}% au cours des 3 derniers mois.

9.2. Dernières transactions

La date de la transaction	Initié	Taper	Prix	Volume	Quantité
03.03.2025	Morrison Anne Officer	Achat	314.79	809 325	2 571
16.09.2024	Kleiman Angela L. Officer	Achat	315.1	2 546 010	8 080
21.06.2024	Kleiman Angela L. President and CEO	Vente	278.27	1 051 860	3 780
28.10.2021	SCHALL MICHAEL J President and CEO	Vente	343.72	10 779 700	31 362
28.10.2021	SCHALL MICHAEL J President and CEO	Achat	240.61	7 546 010	31 362

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