Analyse de l'entreprise FTI Consulting, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (6.51%) est supérieur à la moyenne du secteur (-38.44%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.75 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 11.16 %.
Inconvénients
- Le prix (201.38 $) est supérieur à la juste évaluation (89.48 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.56%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.87%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.08%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| FTI Consulting, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -10.2% | 3.7% | 1.4% |
| 90 jours | -11% | -25.6% | 6.3% |
| 1 année | 6.5% | -38.4% | 31.4% |
FCN vs Secteur: FTI Consulting, Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 44.95 % au cours de l'année écoulée.
FCN vs Marché: FTI Consulting, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -24.89 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FCN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FCN avec une volatilité hebdomadaire de 0.1251 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (201.38 $) est supérieur au juste prix (89.48 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (201.38 $) est 55.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (25.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.53).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (25.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.61) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.05) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.54) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.42).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.54) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.87%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.08%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.87%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.27%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.85%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.27 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.75%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.16 % à 7.75 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.56 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (302.93%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2024 | Holthaus Gerard E Director |
Vente | 223.02 | 296 394 | 1 329 |
| 20.05.2024 | SABHERWAL AJAY Chief Financial Officer |
Vente | 226.13 | 634 069 | 2 804 |
| 10.05.2024 | Gunby Steven Henry President & CEO |
Vente | 220.84 | 9 225 370 | 41 774 |
| 10.05.2024 | Gunby Steven Henry President & CEO |
Achat | 40.36 | 1 686 000 | 41 774 |
| 02.05.2024 | Gunby Steven Henry President & CEO |
Vente | 213.25 | 5 814 480 | 27 266 |
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