Analyse de l'entreprise F&G Annuities & Life, Inc.
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.12%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.53%)
Inconvénients
- Le prix (31.48 $) est supérieur à la juste évaluation (15.54 $)
- Les dividendes (2.27%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.98%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-25.56%) est inférieur à la moyenne du secteur (21.82%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.56 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.1601 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| F&G Annuities & Life, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.8% | 15.4% | -0.5% |
| 90 jours | -6.8% | 1% | 5.1% |
| 1 année | -25.6% | 21.8% | 10.4% |
FG vs Secteur: F&G Annuities & Life, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -47.38 % au cours de l'année écoulée.
FG vs Marché: F&G Annuities & Life, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -35.94 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FG avec une volatilité hebdomadaire de -0.4916 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (31.48 $) est supérieur au juste prix (15.54 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (31.48 $) est 50.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.37).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.08).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.84).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.12).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.02).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.66) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-69.15).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.66) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.1).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.12%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.53%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.12%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.8232%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.8232 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.28 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.56%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.1601 % à 2.56 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.27 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.98 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.27 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.9.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.27 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (18.94%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
