Analyse de l'entreprise Flexible Solutions International Inc
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (37.79%) est supérieur à la moyenne du secteur (-30.63%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 26.12 %.
Inconvénients
- Le prix (3.61 $) est supérieur à la juste évaluation (3.33 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.47%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=0.3063%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Flexible Solutions International Inc | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 3.9% | 1.5% |
| 90 jours | 102.8% | -39.6% | 12.1% |
| 1 année | 37.8% | -30.6% | 33.4% |
FSI vs Secteur: Flexible Solutions International Inc a surperformé le secteur « Materials » de 68.42 % au cours de l'année écoulée.
FSI vs Marché: Flexible Solutions International Inc a surperformé le marché de 4.39 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: FSI est plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: FSI avec une volatilité hebdomadaire de 0.7267 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3.61 $) est supérieur au juste prix (3.33 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3.61 $) est 7.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.81).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.01).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3063%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 26.12 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.47 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.75.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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