Analyse de l'entreprise Federal Signal Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (43.41%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.99%).
- Le niveau d'endettement actuel de 18.82 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 20.47 %.
Inconvénients
- Le prix (88.77 $) est supérieur à la juste évaluation (30.11 $)
- Les dividendes (0.5037%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.56%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.71%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.14%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Federal Signal Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.4% | 3.7% | 0.5% |
| 90 jours | -5.9% | -48.7% | 9.2% |
| 1 année | 43.4% | -35% | 33.1% |
FSS vs Secteur: Federal Signal Corporation a surperformé le secteur « Industrials » de 78.4 % au cours de l'année écoulée.
FSS vs Marché: Federal Signal Corporation a surperformé le marché de 10.32 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FSS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FSS avec une volatilité hebdomadaire de 0.8348 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (88.77 $) est supérieur au juste prix (30.11 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (88.77 $) est 66.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (30.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (30.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.72) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.72) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.74) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.74) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.47) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.47) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.71%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.71%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.71 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.82%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.47 % à 18.82 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.5037 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.56 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.5037 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.5037 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (15.12%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2023 | Hudson Ian A. S.V.P. & CFO |
Vente | 52.53 | 490 788 | 9 343 |
| 08.05.2023 | Hudson Ian A. S.V.P. & CFO |
Achat | 27.8 | 259 735 | 9 343 |
| 04.05.2023 | Hudson Ian A. S.V.P. & CFO |
Vente | 51.78 | 2 554 310 | 49 330 |
| 04.05.2023 | Hudson Ian A. S.V.P. & CFO |
Achat | 25.52 | 939 902 | 36 830 |
| 04.11.2022 | MARTIN DENNIS J Director |
Achat | 15.35 | 3 482 350 | 226 863 |
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