Analyse de l'entreprise H.B. Fuller Company
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-25.94%) est supérieur à la moyenne du secteur (-37.04%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0119 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 49.65 %.
Inconvénients
- Le prix (54.01 $) est supérieur à la juste évaluation (26.42 $)
- Les dividendes (1.25%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.36%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.27%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.42%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| H.B. Fuller Company | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.6% | -2.1% | 4.4% |
| 90 jours | -13.1% | -35.4% | -9.9% |
| 1 année | -25.9% | -37% | 8.5% |
FUL vs Secteur: H.B. Fuller Company a surperformé le secteur « Materials » de 11.1 % au cours de l'année écoulée.
FUL vs Marché: H.B. Fuller Company a considérablement sous-performé le marché de -34.45 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FUL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FUL avec une volatilité hebdomadaire de -0.4988 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (54.01 $) est supérieur au juste prix (26.42 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (54.01 $) est 51.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (33.91) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (29.82).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (33.91) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (94.56).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.41) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-3.35).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.89).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.24) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.11).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.66) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.7).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.66) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.23).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.42%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.27%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.7%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.19%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.7 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.46%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.46%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0119%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 49.65 % à 0.0119 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.25 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.25 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.25 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (36.54%) sont à un niveau confortable.
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