Analyse de l'entreprise Cedar Fair, L.P.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.61%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.26%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (13.19%) est supérieur à la moyenne du secteur (4.76%).
Inconvénients
- Le prix (39.47 $) est supérieur à la juste évaluation (25.24 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 100.28 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 82.17 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-21.17%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.66%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
19 novembre 23:39 Six Flags merges with Cedar Fair to become largest amusement park operator in North America
Autres nouvelles ⇨
2.3. Efficacité du marché
| Cedar Fair, L.P. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.4% | 0.3% | 1.7% |
| 90 jours | -25.1% | -6.4% | 6.1% |
| 1 année | 13.2% | 4.8% | 31.4% |
FUN vs Secteur: Cedar Fair, L.P. a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 8.44 % au cours de l'année écoulée.
FUN vs Marché: Cedar Fair, L.P. a considérablement sous-performé le marché de -18.21 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FUN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FUN avec une volatilité hebdomadaire de 0.2537 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (39.47 $) est supérieur au juste prix (25.24 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (39.47 $) est 36.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.78) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.94).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.78) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-3.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.65).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-3.37) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.69).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.09) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.45) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (51.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.45) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-21.17%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.66%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-21.17%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.46%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.37%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.46 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (100.28%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 82.17 % à 100.28 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.61 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.26 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.61 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.61 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (49.06%) sont à un niveau confortable.
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