Analyse de l'entreprise Griffon Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (4.66%) est supérieur à la moyenne du secteur (-1.96%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=77.72%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=21.12%)
Inconvénients
- Le prix (72.73 $) est supérieur à la juste évaluation (62.88 $)
- Les dividendes (0.8176%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.52%).
- Le niveau d'endettement actuel de 71.97 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 53.14 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Griffon Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.4% | -7.8% | -2.8% |
| 90 jours | -12.9% | -13.7% | -2.9% |
| 1 année | 4.7% | -2% | 15.5% |
GFF vs Secteur: Griffon Corporation a surperformé le secteur « Industrials » de 6.63 % au cours de l'année écoulée.
GFF vs Marché: Griffon Corporation a considérablement sous-performé le marché de -10.82 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GFF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GFF avec une volatilité hebdomadaire de 0.0897 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (72.73 $) est supérieur au juste prix (62.88 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (72.73 $) est 13.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (143.35).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.56) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (15.46) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.55).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (15.46) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.33).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.33) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.98) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.73).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.98) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (77.72%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.12%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (77.72%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.76%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.1%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.76 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.58%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.58%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (71.97%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 53.14 % à 71.97 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.8176 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.52 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.8176 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.8176 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (17.06%) sont à un niveau inconfortable.
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