Analyse de l'entreprise Guangshen Railway Company Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.28 $) est inférieur au juste prix (0.5654 $)
- Les dividendes (29.95%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.49%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (47.37%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.5894%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 4.18 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.4448 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.01%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.4%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Guangshen Railway Company Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -7.2% | 2% |
| 90 jours | -11.6% | -13.7% | 4.1% |
| 1 année | 47.4% | -0.6% | 24.7% |
GNGYF vs Secteur: Guangshen Railway Company Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 47.96 % au cours de l'année écoulée.
GNGYF vs Marché: Guangshen Railway Company Limited a surperformé le marché de 22.65 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GNGYF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GNGYF avec une volatilité hebdomadaire de 0.9109 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.28 $) est inférieur au juste prix (0.5654 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.28 $) est inférieur de 101.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.71).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.13) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3264) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3264) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3284) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.28).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3284) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.84) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.53).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.84) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.68).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.01%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.4%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.01%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.84%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.84 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.18%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.4448 % à 4.18 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 29.95 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.49 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 29.95 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 29.95 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (3.9%) sont à un niveau inconfortable.
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