Analyse de l'entreprise Gulfport Energy Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (143.96 $) est inférieur au juste prix (230.92 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (25.15%) est supérieur à la moyenne du secteur (-17.35%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=66.68%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.76%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.69%).
- Le niveau d'endettement actuel de 20.82 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.0108 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Gulfport Energy Corporation | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.5% | -17.5% | 0.2% |
| 90 jours | 17.3% | -19.7% | 4.1% |
| 1 année | 25.2% | -17.3% | 25% |
GPOR vs Secteur: Gulfport Energy Corporation a surperformé le secteur « Energy » de 42.5 % au cours de l'année écoulée.
GPOR vs Marché: Gulfport Energy Corporation a surperformé le marché de 0.1625 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GPOR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GPOR avec une volatilité hebdomadaire de 0.4837 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (143.96 $) est inférieur au juste prix (230.92 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (143.96 $) est inférieur de 60.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1.76) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1.76) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.18) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.72).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.18) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.47) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.37).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.47) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.83) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.83) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (66.68%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.76%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (66.68%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (45.02%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.9%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (45.02 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-257.51%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-257.51%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (20.82%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0108 % à 20.82 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0.329%) sont à un niveau inconfortable.
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