Analyse de l'entreprise Grove Collaborative Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (1.46 $) est inférieur au juste prix (1.79 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-30%) est supérieur à la moyenne du secteur (-33.18%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.02%).
- Le niveau d'endettement actuel de 49.85 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 24.29 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-238.56%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=52.01%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Grove Collaborative Holdings, Inc. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -9.1% | -5.4% | -1.4% |
| 90 jours | 5.3% | -31.2% | 0.7% |
| 1 année | -30% | -33.2% | 22.3% |
GROV vs Secteur: Grove Collaborative Holdings, Inc. a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 3.18 % au cours de l'année écoulée.
GROV vs Marché: Grove Collaborative Holdings, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -52.32 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GROV n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GROV avec une volatilité hebdomadaire de -0.5769 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.46 $) est inférieur au juste prix (1.79 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.46 $) est inférieur de 22.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.25) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.73).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.25) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.46) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.31).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.46) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2416) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.93).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2416) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-2.35) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.95).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-2.35) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.68).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-238.56%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-238.56%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-28.68%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-28.68 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (49.85%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.29 % à 49.85 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.02 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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