Analyse de l'entreprise Goldman Sachs
1. CV
Inconvénients
- Le prix (313.1 $) est supérieur à la juste évaluation (273.63 $)
- Les dividendes (2.5%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.71%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est inférieur à la moyenne du secteur (28.8%).
- Le niveau d'endettement actuel de 42 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 28.4 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.28%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.75%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 16:55 Conservative group takes aim at Wall Street in report claiming big banks have undercut firearms industry
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2.3. Efficacité du marché
| Goldman Sachs | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -47.5% | 6.4% | 1.7% |
| 90 jours | -36.4% | 5.6% | 6.1% |
| 1 année | 0% | 28.8% | 31.4% |
GS vs Secteur: Goldman Sachs a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -28.8 % au cours de l'année écoulée.
GS vs Marché: Goldman Sachs a considérablement sous-performé le marché de -31.4 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GS avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (313.1 $) est supérieur au juste prix (273.63 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (313.1 $) est 12.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.46) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.97).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.46) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.12) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.29).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.85) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (34.22) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-85.16).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (34.22) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.75%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.28%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.5188%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.5188 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (42%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.4 % à 42 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.5 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.5 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.5 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (49.19%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2024 | LEE BRIAN J Managing Director |
Achat | 529.86 | 1 059 720 | 2 000 |
| 28.09.2024 | Flaherty Mark A. Director |
Achat | 320.36 | 2 883 | 9 |
| 27.09.2024 | Flaherty Mark A. Director |
Achat | 498.87 | 3 492 | 7 |
| 16.07.2024 | LEE BRIAN J Chief Risk Officer |
Vente | 506.07 | 759 105 | 1 500 |
| 16.07.2024 | LEE BRIAN J Chief Risk Officer |
Vente | 505.99 | 1 770 960 | 3 500 |
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