Analyse de l'entreprise Goldman Sachs BDC, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (13.91 $) est inférieur au juste prix (16.11 $)
- Les dividendes (12.86%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.69%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.23%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.95%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-16.72%) est inférieur à la moyenne du secteur (25.68%).
- Le niveau d'endettement actuel de 51.86 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 47.18 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
19 novembre 22:33 Wall Street CEOs to face Capitol Hill scrutiny during oversight hearing
19 novembre 22:00 Goldman's new ETF targets next tech generation
2.3. Efficacité du marché
| Goldman Sachs BDC, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.4% | -6.1% | -0.2% |
| 90 jours | -12% | -0% | 5.5% |
| 1 année | -16.7% | 25.7% | 27.2% |
GSBD vs Secteur: Goldman Sachs BDC, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -42.4 % au cours de l'année écoulée.
GSBD vs Marché: Goldman Sachs BDC, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -43.97 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GSBD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GSBD avec une volatilité hebdomadaire de -0.3216 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (13.91 $) est inférieur au juste prix (16.11 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (13.91 $) est légèrement inférieur au juste prix de 15.8 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (62.93).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.48) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.04) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.04) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.34) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.5).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.34) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.85) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-115.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.85) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.23%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.95%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.23%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.56%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.21%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.56 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (51.86%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 47.18 % à 51.86 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 12.86 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 12.86 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 12.86 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (97.49%) sont à un niveau inconfortable.
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