Goldman Sachs BDC, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.48 | 63.22 | -86.58% | 26.83 | -68.39% |
| P/S |
|
4.34 | 3.78 | 14.82% |
|
|
| P/BV |
|
1.04 | 2.66 | -61.07% |
|
|
| P/FCF |
|
8.34 | 2.07 | 302.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.85 | -52.61 | -120.62% |
|
|
| Ev/S |
|
8.97 | 4.02 | 123.09% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.38 | -4.65 | -495.44% |
|
|
| E/P |
|
0.1256 | -83.75 | -100.15% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
82.67 | 28.6 | 189.05% | 135.38 | -38.94% |
| ROE |
|
12.23 | 15.85 | -22.85% |
|
|
| ROA |
|
5.56 | 3.35 | 65.96% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
51.12 | 19.65 | 160.14% |
|
|
| ROCE |
|
15.63 | 6.57 | 137.99% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.77 | -66.14 | -108.72% | -2.23 | -358.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.6 | -107.86 | -105.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5186 | 0.1571 | 230.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.2 | 5.38 | -77.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.33 | -72.38 | -112.89% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
14.02 | 2.7 | 418.71% | 13.16 | +6.56% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 5.37 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8645 | 7.41% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -4.52 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
13.16 | 3.49 | 276.52% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
184.48 | 58.36 | 216.13% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
11.32 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
957.94 | -13.07 | -7429.3% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-170.18 | -39.34 | 332.59% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
444.09 | -21.94 | -2124.11% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-959.12 | -202.58 | 373.45% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
100.95 | 466.15 | -78.34% |
IP Score
5.79/10
