Analyse de l'entreprise W.W. Grainger
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (8.8%) est supérieur à la moyenne du secteur (-39.97%).
- Le niveau d'endettement actuel de 29.1 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 36.94 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=53.15%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=20.4%)
Inconvénients
- Le prix (1027.55 $) est supérieur à la juste évaluation (560.82 $)
- Les dividendes (0.7686%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.51%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| W.W. Grainger | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.7% | -0.4% | 0.5% |
| 90 jours | -12.6% | -47.2% | 3.8% |
| 1 année | 8.8% | -40% | 23.5% |
GWW vs Secteur: W.W. Grainger a surperformé le secteur « Industrials » de 48.77 % au cours de l'année écoulée.
GWW vs Marché: W.W. Grainger a considérablement sous-performé le marché de -14.65 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GWW n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GWW avec une volatilité hebdomadaire de 0.1693 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1027.55 $) est supérieur au juste prix (560.82 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1027.55 $) est 45.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (27.16) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.72).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (27.16) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (12.05) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (12.05) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.28).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.02) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.64) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.48).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.64) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (53.15%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.4%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (53.15%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (22.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (22.45 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (27.55%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (27.55%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (29.1%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 36.94 % à 29.1 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.7686 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.51 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.7686 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.7686 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (22.05%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Berardinelli Krantz Nancy L Sr. VP & CLO |
Vente | 1192.52 | 301 708 | 253 |
| 01.11.2024 | Merriwether Deidra C Sr. VP & CFO |
Vente | 1105.59 | 778 335 | 704 |
| 30.09.2024 | Macpherson Donald G Chairman and CEO |
Vente | 1037.68 | 13 481 500 | 12 992 |
| 07.02.2024 | Robbins Paige K Sr. VP |
Vente | 950.22 | 2 966 590 | 3 122 |
| 29.11.2023 | Macpherson Donald G Chairman and CEO |
Vente | 776.37 | 1 923 070 | 2 477 |
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