Analyse de l'entreprise Hyatt Hotels Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (18.02%) est supérieur à la moyenne du secteur (9.13%).
- Le niveau d'endettement actuel de 24.13 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 24.35 %.
Inconvénients
- Le prix (151.07 $) est supérieur à la juste évaluation (18.32 $)
- Les dividendes (0.3905%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.33%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.17%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.9%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
25 novembre 02:06 DOGE could create a mobile app for tax filing: report
18 novembre 19:00 Hyatt Hotels post bigger loss as pandemic keeps people at home
2.3. Efficacité du marché
| Hyatt Hotels Corporation | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.8% | 2% | 0.6% |
| 90 jours | 0.1% | 4.1% | 1.5% |
| 1 année | 18% | 9.1% | 22.4% |
H vs Secteur: Hyatt Hotels Corporation a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 8.89 % au cours de l'année écoulée.
H vs Marché: Hyatt Hotels Corporation a légèrement sous-performé le marché de -4.41 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: H n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: H avec une volatilité hebdomadaire de 0.3465 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (151.07 $) est supérieur au juste prix (18.32 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (151.07 $) est 87.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (63.9) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (35.06).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (63.9) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.94) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.93).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.94) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.99).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.09) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (20.67) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (20.67) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.17%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.17%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.52%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.71 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (1.26%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (1.26%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (24.13%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.35 % à 24.13 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3905 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.33 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3905 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.3905 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.36%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 164.08 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | VONDRASEK MARK R See Remarks |
Vente | 159.99 | 604 122 | 3 776 |
| 25.11.2024 | VONDRASEK MARK R See Remarks |
Achat | 80.46 | 368 185 | 4 576 |
| 18.09.2024 | Udell David See Remarks |
Vente | 150.08 | 217 166 | 1 447 |
| 17.05.2024 | VONDRASEK MARK R See Remarks |
Vente | 149.19 | 2 284 400 | 15 312 |
| 08.12.2023 | Udell David See Remarks |
Vente | 122 | 385 154 | 3 157 |
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