Analyse de l'entreprise Hawaiian Electric Industries, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (9.77 $) est inférieur au juste prix (12.02 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-20.89%) est supérieur à la moyenne du secteur (-48.27%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.32%).
- Le niveau d'endettement actuel de 22.83 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 15.75 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.45%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.7%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.1% | -2.4% | -0.7% |
| 90 jours | -6.7% | -49.8% | 7.7% |
| 1 année | -20.9% | -48.3% | 30.6% |
HE vs Secteur: Hawaiian Electric Industries, Inc. a surperformé le secteur « Utilities » de 27.37 % au cours de l'année écoulée.
HE vs Marché: Hawaiian Electric Industries, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -51.49 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HE avec une volatilité hebdomadaire de -0.4018 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (9.77 $) est inférieur au juste prix (12.02 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (9.77 $) est inférieur de 23 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.04).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.46).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6452) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.28).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6452) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4169) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.62).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4169) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.86) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.41).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.86) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (21.89).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.45%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.7%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.45%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.14 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.59 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (22.83%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.75 % à 22.83 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.32 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (57.1%) sont à un niveau confortable.
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