Analyse de l'entreprise Hagerty, Inc.
1. CV
Inconvénients
- Le prix (9.84 $) est supérieur à la juste évaluation (2.44 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.71%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (10.56%) est inférieur à la moyenne du secteur (25.86%).
- Le niveau d'endettement actuel de 8.67 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 5.89 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.44%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.53%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Hagerty, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.9% | -7.4% | 2.9% |
| 90 jours | -1.5% | 10.5% | -3.7% |
| 1 année | 10.6% | 25.9% | 10.8% |
HGTY vs Secteur: Hagerty, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -15.3 % au cours de l'année écoulée.
HGTY vs Marché: Hagerty, Inc. a légèrement sous-performé le marché de -0.2032 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HGTY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HGTY avec une volatilité hebdomadaire de 0.2031 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (9.84 $) est supérieur au juste prix (2.44 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (9.84 $) est 75.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (50.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.37).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (50.19) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.33).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.85).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7117) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.12).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7117) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.04).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.09) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-69.09).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.09) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.44%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.53%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.44%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.03%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.03 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.28%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (8.67%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.89 % à 8.67 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (32.91%) sont à un niveau confortable.
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