Analyse de l'entreprise Hilton Worldwide
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (32.13%) est supérieur à la moyenne du secteur (1.81%).
- Le niveau d'endettement actuel de 60.46 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 61.23 %.
Inconvénients
- Le prix (240.69 $) est supérieur à la juste évaluation (53.55 $)
- Les dividendes (0.2665%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.34%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-48.35%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.91%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Hilton Worldwide | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.2% | -5.7% | 2.9% |
| 90 jours | 1.2% | -5.1% | 2.4% |
| 1 année | 32.1% | 1.8% | 26.4% |
HLT vs Secteur: Hilton Worldwide a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 30.32 % au cours de l'année écoulée.
HLT vs Marché: Hilton Worldwide a surperformé le marché de 5.72 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HLT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HLT avec une volatilité hebdomadaire de 0.6179 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (240.69 $) est supérieur au juste prix (53.55 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (240.69 $) est 77.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (42) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (34.82).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.62).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-20.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.92).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-20.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.68) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.97).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.68) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (24.28) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.07).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (24.28) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (19.68).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-48.35%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.91%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-48.35%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.53%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.41 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (60.46%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 61.23 % à 60.46 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.2665 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.34 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.2665 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.2665 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (13.85%) sont à un niveau inconfortable.
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