Analyse de l'entreprise Hormel Foods
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.47%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.99%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (5.63%) est supérieur à la moyenne du secteur (-26.48%).
Inconvénients
- Le prix (33.2 $) est supérieur à la juste évaluation (15.62 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 21.28 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 7.68 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.39%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=52.01%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 17:50 Skippy recalls peanut butter jars that may contain metal fragments
2.3. Efficacité du marché
| Hormel Foods | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.5% | -3.4% | -1.7% |
| 90 jours | 3.3% | -26.4% | 4.4% |
| 1 année | 5.6% | -26.5% | 25.5% |
HRL vs Secteur: Hormel Foods a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 32.11 % au cours de l'année écoulée.
HRL vs Marché: Hormel Foods a considérablement sous-performé le marché de -19.84 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HRL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HRL avec une volatilité hebdomadaire de 0.1083 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (33.2 $) est supérieur au juste prix (15.62 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (33.2 $) est 53 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.88).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.09) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.32).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.12) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.94).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.42) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.9) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.1).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.9) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.39%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.39%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.99%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.89%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.99 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.28%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (21.28%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 7.68 % à 21.28 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.47 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.99 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.47 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.47 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (76.39%) sont à un niveau confortable.
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