NYSE: HRL - Hormel Foods

Rentabilité sur six mois: -4.01%
Rendement en dividendes: +3.67%
Secteur: Consumer Staples

Rapports Hormel Foods

Rapports

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет lien lien lien lien lien lien lien lien lien


Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
14.09 21.43 18.76 19.76 23.26 26.69 22.9 25.59 21.28 21.46 23.94 -1.76
Выручка, млрд $
9.52 9.17 9.55 9.5 9.61 11.39 12.46 12.11 11.92 11.92 11.50 4.40
Чистая прибыль, млрд $
0.89 0.847 1.01 0.9788 0.9081 0.9088 1 0.7936 0.805 0.805 0.8831 -2.38
EV, млрд $
22.32 18.57 23.66 22.07 26.94 25.81 27.84 20.62 19.1 19.1 24.06 -6.65
EBIT, млрд $
1.33 1.29 1.2 1.2 1.1 1.12 1.34 1.06 1.1 1.1 1.14 0.00
EBITDA, млрд $
1.46 1.42 1.39 1.39 1.34 1.4 1.6 1.31 1.36 1.36 1.40 0.30
Баланс стоимость, млрд $
4.74 5.16 5.6 5.93 6.43 6.98 7.54 7.73 7.99 7.99 7.33 4.44
FCF, млрд $
0.737 0.789 0.8521 0.6666 0.7605 0.7717 0.8573 0.7776 1.01 1.01 0.8354 5.84
Операционный денежный поток, млрд $
1.01 1.24 1.24 0.923 1.13 1 1.13 1.05 1.27 1.27 1.12 2.36
Операционная прибыль, млрд $
1.29 1.24 1.2 1.2 1.1 1.12 1.31 1.07 1.07 1.07 1.13 -0.55
Операционные расходы, млрд $
0.8343 0.7199 0.8382 0.7276 0.7613 0.8531 0.8793 0.9278 0.9598 0.9598 0.8763 4.74
CAPEX, млрд $
0.256 0.221 0.3896 0.2564 0.3675 0.2302 0.2777 0.2702 0.2564 0.2564 0.2804 -6.95


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.4151 0.4441 0.4591 0.6729 1.71 0.6135 0.9821 0.7365 0.7419 0.7419 0.9568 -15.38
Short Term Investments $
0.0506 0.0761 0.0774 0.0147 0.0173 0.0212 0.0161 0.0167 0.0247 0.0247 0.0192 7.38
Long term investments $
0.2645 0.259 0.2396 0.2424 0.2732 0.2892 0.3084 0.299 0.2711 0.7251 0.3786 20.18
Total Receivables $
0.6096 0.6407 0.6044 0.5943 0.7439 0.904 0.8748 0.8246 0.8179 0.8179 0.8330 1.91
Total Current Assets $
2.03 2.03 2.05 2.36 3.58 2.95 3.64 3.3 3.25 3.25 3.34 -1.92
Чистые активы, млрд $
4 4.45 4.94 2.05 2.36 3.58 2.95 2.14 2.3 2.3 2.67 -0.51
Активы, млрд $
6.37 6.98 8.14 8.11 9.91 12.7 13.31 13.45 13.43 13.43 12.56 6.27
Short Term Debt $
0.25 0.185 1.05 0.25 0.2587 0.0088 0.000405 0.9505 0.0078 0.0078 0.2452 -50.36
Long Term Debt $
0.25 0.25 0.6248 0.25 1.04 3.32 3.29 2.36 2.85 2.85 2.57 22.34
Задолженность, млрд $
1.92 2.04 2.54 2.18 3.48 5.72 5.77 5.71 5.43 5.43 5.22 9.31
Чистый долг, млрд $
0.8881 0.0559 0.1657 -0.4229 -0.4107 2.71 2.32 2.57 2.12 2.12 1.86 -238.86
Долг, млрд $
1.3 0.25 0.6248 0.25 1.3 3.32 3.3 3.31 2.86 2.86 2.82 17.08
Interest income $
0.0102 0.0062 0.0109 0.0013 0.0135 0.0145 0.0036 0.0345 0.0148 0.0162 1.86
Расходы на обслуживание долга $
0.0129 0.0127 0.0265 0.0181 0.0211 0.0433 0.0625 0.0734 0.0809 0.0809 0.0562 30.84
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0067 0.0109 0.0013 0.0135 0.0145 0.0036 0.0345 0.0148 0.0148 0.0162 1.86
Goodwill $
1.23 1.7 1.83 2.12 2.71 2.48 2.61 4.93 4.93 4.93 3.98 14.73
Амортизация, млрд $
0.132 0.131 0.1619 0.1967 0.2414 0.2753 0.2628 0.2533 0.2578 0.2578 0.2581 1.32
Себестоимость, млрд $
7.17 7.57 7.61 7.78 7.78 9.46 10.29 10.11 9.9 9.9 9.51 4.94
Товарно материальные запасы $
0.9857 0.921 0.9635 1.04 1.07 1.37 1.72 1.68 1.58 1.58 1.48 8.11


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.64 1.57 1.86 1.8 1.66 1.66 1.82 1.45 1.47 1.47 1.61 -2.40
Цена акции ао 34.81 36.39 42.68 45.11 46.61 45.26 32.11 31.37 30.55 30.55 37.18 -8.10
Число акций ао, млн 542 539 543 545 546 547 549.57 548.98 548.83 548.83 548.08 0.10
FCF/акцию 1.36 1.51 1.57 1.22 1.39 1.41 1.56 1.42 1.84 1.84 1.52 5.77


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 21.08 18.05 19.21 16.98 14.7 13.56 13.78 10.39 10.24 10.24 93.97 12.53 -6.98
ROA, % 14.23 12.69 13.39 12.05 10.08 8.04 7.69 5.93 5.99 5.99 9.93 7.55 -9.89
ROIC, % 16.35 20 17.16 18 15.62 12.66 10.05 14.7 12.75 10.28 16.55 13.16 -3.98
ROS, % 14.08 12.65 12.92 11.82 10.27 8.03 6.55 6.75 6.75 6.75 14.72 7.67 -8.05
ROCE, % 26.15 17.12 17.08 13.08 9.95 11.32 9.5 9.13 13.73 13.73 133.80 10.73 6.65
Ebit margin, % 12.6 11.82 10.27 10.76 8.73 9.22 9.22 9.22 9.64 -2.13
Рентаб EBITDA, % 15.51 14.53 14.67 13.96 12.28 12.87 10.83 11.38 11.38 11.38 27.15 11.75 -1.51
Чистая рентаб, % 13.5 13.5 10.6 10.31 9.45 7.98 8.03 6.55 6.75 6.75 14.72 7.75 -6.51
Operation Margin, % 13.93 12.36 12.6 11.45 9.86 10.54 8.85 8.96 8.96 8.96 21.10 9.43 -1.90
Чистая процентная маржа, % 6.01 6.47 7.41 9.35 9.24 10.6 10.31 9.45 7.98 7.74 14.20 9.52 -2.89
Доходность FCF, % 4.82 6.02 3.44 4.33 4.18 2.91 2.89 3.07 3.22 3.65 3.15 4.64


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
21.2 23.2 23.21 22.98 30.11 25.42 25.53 22.74 21.09 21.09 45.58 24.98 -6.87
P/BV
4.1 3.9 4.19 3.8 4.25 3.31 3.38 2.33 2.12 2.12 28.81 3.08 -12.99
P/S
2 2.1 2.46 2.37 2.85 2.03 2.05 1.49 1.42 1.42 4.20 1.97 -13.01
P/FCF
22.75 25.97 37.93 33.07 34.75 31.08 27.6 21.24 21.24 21.24 19.37 27.18 -9.38
E/P
0.0462 0.0491 0.0428 0.0345 0.0361 0.0375 0.0373 0.0375 0.0375 0.0375 0.07 0.0372 0.76
EV/EBIT
18.45 23.07 22.13 20.77 19.49 17.38 17.38 17.38 19.43 -4.72
EV/EBITDA
15.27 13.06 17.06 15.85 20.08 18.47 17.37 15.73 14.08 14.08 18.12 17.15 -6.85
EV/S
2.49 2.01 2.32 2.7 2.45 2.23 1.7 1.6 1.6 1.6 4.75 1.92 -8.17
EV/FCF
31.84 23.21 33.12 34.1 36.09 32.48 26.51 18.9 18.9 18.9 40.56 26.58 -12.14
Debt/EBITDA
0.18 0.4505 0.1795 0.9717 2.38 2.06 2.52 2.11 2.11 2.11 2.76 2.24 -2.38
Netdebt/Ebitda
0.04 0.12 -0.31 -0.31 2 1.45 1.96 1.56 1.56 1.56 1.84 1.71 -4.85
Debt/Ratio
0.29 0.31 0.27 1 0.45 0.2479 0.2461 0.2128 0.2128 0.2128 0.45 0.2739 -13.91
Debt/Equity
0.41 0.45 0.37 1.54 0.82 0.4376 0.4278 0.3576 0.6785 0.6785 5.35 0.5443 -3.72
Debt/Net Income
1.46 0.5905 0.2554 1.44 3.66 3.3 4.17 3.55 3.55 3.55 7.76 3.65 -0.61
PEG
117.27 117.27 117.27 0.00
Бета
-0.05 0.08 0.18 -1.35 0.4267 -0.3736 -0.3736 -0.67 -0.2074 -236.10
Индекс Альтмана
8.56 8 9.46 4.04 5.22 5.66 3.74 3.88 3.87 3.87 4.22 4.47 -5.81


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2508 0.346 0.3881 0.4371 0.4874 0.5231 0.5578 0.5929 0.615 0.5764 0.5552 4.76
Дивиденд
0.6975 0.7725 0.8625 0.9425 0.995 1.06 1.11 1.14 0.29 1.15 0.9190 -21.85
Див доход, ао, %
1.85 1.66 1.89 1.96 2.33 2.33 3.43 3.6 3.86 3.67 3.23 3.11 10.62
Дивиденды / прибыль, %
36.3 40.4 38.35 44.65 53.67 57.56 55.78 74.72 76.39 76.39 76.37 63.62 7.32
Dividend Coverage Ratio
2.57 2.18 2.31 2.01 1.74 1.63 1.69 1.29 1.4 1.4 1.55 -4.26


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Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0.0338 0.0325 0 0 0 0 0.0337 0 -0.10
Всего задолженность
1.14 1.11 1.5 9.58
Персонал, чел
20000 20000 20000 20000 0.00