Analyse de l'entreprise iBio, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (0.9281 $) est inférieur au juste prix (1.54 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 15.52 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 81.36 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.28%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-51.67%) est inférieur à la moyenne du secteur (-38.88%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-135.71%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=-83.32%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
iBio, Inc. | Healthcare | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 1.5% | 0% | -0.3% |
90 jours | -23.3% | -36.8% | 17.4% |
1 année | -51.7% | -38.9% | 11.1% |
IBIO vs Secteur: iBio, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -12.79 % au cours de l'année écoulée.
IBIO vs Marché: iBio, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -62.79 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: IBIO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: IBIO avec une volatilité hebdomadaire de -0.9936 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.9281 $) est inférieur au juste prix (1.54 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.9281 $) est inférieur de 65.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.65).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.84).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3755) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.86).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3755) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.59).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (35.59) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.03).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (35.59) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.1243) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.1243) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-135.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-83.32%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-135.71%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-71.22%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.38%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-71.22 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.07%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.52%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 81.36 % à 15.52 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.28 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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