Analyse de l'entreprise Interactive Brokers Group
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (142.08%) est supérieur à la moyenne du secteur (19.81%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.74%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.03%)
Inconvénients
- Le prix (183.94 $) est supérieur à la juste évaluation (79.84 $)
- Les dividendes (0.4469%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.65%).
- Le niveau d'endettement actuel de 17.71 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.0223 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 17:06 Interactive Brokers CEO welcomes Robinhood to big leagues
2.3. Efficacité du marché
| Interactive Brokers Group | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 15.2% | 1.8% | 0.3% |
| 90 jours | 48.8% | -15.3% | 1.2% |
| 1 année | 142.1% | 19.8% | 22.1% |
IBKR vs Secteur: Interactive Brokers Group a surperformé le secteur « Financials » de 122.28 % au cours de l'année écoulée.
IBKR vs Marché: Interactive Brokers Group a surperformé le marché de 120.01 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: IBKR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: IBKR avec une volatilité hebdomadaire de 2.73 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (183.94 $) est supérieur au juste prix (79.84 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (183.94 $) est 56.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.49) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.15).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.49) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6178) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6178) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.97) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.97) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-14.73) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-77.74).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-14.73) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.74%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.03%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.74%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.4672%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.4672 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (17.71%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0223 % à 17.71 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.4469 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.65 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.4469 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.4469 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (7%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2024 | Frank Thomas AJ Chief Information Officer |
Vente | 90.58 | 4 230 900 | 46 709 |
| 26.01.2024 | Frank Thomas AJ Chief Information Officer |
Vente | 91.31 | 4 481 590 | 49 081 |
| 08.01.2024 | Frank Thomas AJ Chief Information Officer |
Vente | 86.96 | 1 146 830 | 13 188 |
| 05.01.2024 | Frank Thomas AJ Chief Information Officer |
Vente | 87.84 | 1 126 720 | 12 827 |
| 25.09.2023 | Brody Paul Jonathan Chief Financial Officer |
Vente | 87.79 | 1 154 180 | 13 147 |
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