Analyse de l'entreprise ICU Medical
1. CV
Pros
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est supérieure à la moyenne du secteur ({Share_365_sector}%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE = -73.93%)
Inconvénients
- Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})
- Dividendes (0%) inférieurs à la moyenne du secteur ({div_yld_sector}%).
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% a augmenté sur 5 ans C {Debt_equity_5}%.
Entreprises similaires
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| ICU Medical | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2% | -13.8% | 1.4% |
| 90 jours | -3.7% | -28.2% | 4.4% |
| 1 année | -21.2% | -35.4% | 16.1% |
ICUI vs Secteur: ICU Medical превзошел сектор "Healthcare" на 14.19% за последнoration год.
ICUI vs Marché: {Title} a considérablement pris à retard le marché à -37.28% pour la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
5. Analyse fondamentale
5.1. Prix de promotion et prévisions de prix
Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (-23.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.54).
P/E vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / E (-23.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_E_Market}).
5.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (1.91) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.22).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (1.91) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.51).
5.3.1 P/BV Entreprises similaires
5.5. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (1.58) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.26).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (1.58) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Entreprises similaires
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (118.56) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.11).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (118.56) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (32.47).
6. Rentabilité
6.1. Pourtant et revenus
6.2. Revenus à l'action - EPS
6.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: Négatif et au cours des 5 dernières années est tombé sur -47.1%.
Accélération de la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité moyenne sur 5 ans ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) en dessous de la rentabilité du secteur (0.1718%).
6.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Secteur: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du secteur dans son ensemble ({ROIC_sector}%).
ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
7. Finance
7.1. Actifs et devoir
Niveau de dette: (39.05%) Assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: Sur 5 ans, la dette a augmenté avec 2.14% à {def_equity}%.
Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.
7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions
8. Dividendes
8.1. Dividende Ritabilité vs Market
Faible rentabilité divine: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% en dessous de la moyenne du secteur '{div_yld_sector}%.
8.2. Stabilité et augmentation des paiements
Pas la stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% n'est pas régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.67.
Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.
8.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (0%) ne sont pas à un niveau confortable.
9. Transactions d'initiés
9.1. Commerce d'initié
Ventes d'initiés Plus d'achats d'initiés sur {pour cent_above}% au cours des 3 derniers mois.
9.2. Dernières transactions
| La date de la transaction | Initié | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | Woolson Daniel VP, GM-Infusion Capital |
Vente | 152.35 | 44 136 | 2 897 |
| 14.08.2025 | Jain Vivek Chairman and CEO |
Achat | 112.84 | 2 474 470 | 21 929 |
| 13.05.2025 | Greenberg David C. Director |
Vente | 143.66 | 278 988 | 1 942 |
| 13.05.2025 | Greenberg David C. Director |
Achat | 50.17 | 183 873 | 3 665 |
| 13.05.2025 | Hernandez Laurie Director |
Achat | 143.59 | 247 406 | 1 723 |
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Basé sur des sources: porti.ru
