Centene
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.57 | 55.05 | -82.62% | 23.97 | -60.09% |
| P/S |
|
0.1939 | 4.09 | -95.26% |
|
|
| P/BV |
|
1.19 | 10.96 | -89.12% |
|
|
| P/FCF |
|
-70.39 | 40.47 | -273.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.96 | 13.85 | -56.94% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2268 | 4.38 | -94.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-75.47 | 52.27 | -244.37% |
|
|
| E/P |
|
0.0958 | 0.2091 | -54.19% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.8 | 18.76 | -79.73% | 3.21 | +18.27% |
| ROE |
|
12.65 | -83.35 | -115.18% |
|
|
| ROA |
|
3.96 | 6.44 | -38.54% |
|
|
| ROIC |
|
4.19 | 15.68 | -73.27% |
|
|
| ROS |
|
2.03 | 9.49 | -78.61% |
|
|
| ROCE |
|
18.71 | 84.73 | -77.92% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.13 | -0.3722 | -941.9% | 4.23 | -25.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8655 | 0.2545 | 240.06% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2357 | 0.2649 | -11.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.11 | 15.66 | -86.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.88 | 7.34 | -19.9% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 1.22 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 6.73 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7148 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -3.1 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 1.31 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
5.87 | 50.12 | -88.28% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.22 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
46.75 | 57.6 | -18.84% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
40.59 | 55.66 | -27.08% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
82.6 | 114.62 | -27.94% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-110.58 | 34.45 | -420.99% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
102.25 | 35.5 | 188.03% |
IP Score
4.42/10
