Analyse de l'entreprise International Game Technology PLC
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.54%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.9435%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-21.95%) est supérieur à la moyenne du secteur (-45.67%).
- Le niveau d'endettement actuel de 54.56 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 59.12 %.
Inconvénients
- Le prix (24.04 $) est supérieur à la juste évaluation (8.98 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.81%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=44.15%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| International Game Technology PLC | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 15.7% | 3.9% | 1.4% |
| 90 jours | 15.3% | -45.8% | 6.3% |
| 1 année | -21.9% | -45.7% | 31.4% |
IGT vs Secteur: International Game Technology PLC a surperformé le secteur « Technology » de 23.73 % au cours de l'année écoulée.
IGT vs Marché: International Game Technology PLC a considérablement sous-performé le marché de -53.35 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: IGT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: IGT avec une volatilité hebdomadaire de -0.4221 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (24.04 $) est supérieur au juste prix (8.98 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (24.04 $) est 62.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (35.86) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (35.86) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.86) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.86) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.78).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.3) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.91) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (89.08).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.91) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.81%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.15%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.81%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.88%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.49 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.35%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (54.56%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 59.12 % à 54.56 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.54 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.9435 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.54 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.54 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (102.56%) sont à un niveau inconfortable.
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