Analyse de l'entreprise Invesco Value Municipal Income Trust
1. CV
Avantages
- Le prix (11.98 $) est inférieur au juste prix (18.47 $)
- Les dividendes (5.76%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.82%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.44%) est inférieur à la moyenne du secteur (25.61%).
- Le niveau d'endettement actuel de 32.48 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 19.42 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.37%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.29%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Invesco Value Municipal Income Trust | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.4% | 1.7% | 5% |
| 90 jours | -1.8% | 10.6% | -2.8% |
| 1 année | 3.4% | 25.6% | 12.8% |
IIM vs Secteur: Invesco Value Municipal Income Trust a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -22.17 % au cours de l'année écoulée.
IIM vs Marché: Invesco Value Municipal Income Trust a considérablement sous-performé le marché de -9.36 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: IIM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: IIM avec une volatilité hebdomadaire de 0.0662 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (11.98 $) est inférieur au juste prix (18.47 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (11.98 $) est inférieur de 54.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (155.64).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (96.71).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8719) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8719) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.49) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.28).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.49) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (41.36) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-66.33).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (41.36) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (27.39).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.37%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.29%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.37%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.78%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.39%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.78 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-8.47%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-8.47%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (32.48%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 19.42 % à 32.48 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.76 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.82 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.76 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.76 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (54.6%) sont à un niveau confortable.
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