Analyse de l'entreprise Innovative Industrial Properties, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (56.88 $) est inférieur au juste prix (100.82 $)
- Les dividendes (9.92%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.28%).
- Le niveau d'endettement actuel de 12.53 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 18.22 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.31%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=1.96%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-54.96%) est inférieur à la moyenne du secteur (-6.23%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Innovative Industrial Properties, Inc. | Real Estate | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 2.8% | -12.8% | -0.2% |
90 jours | 9.8% | -4.5% | 13.1% |
1 année | -55% | -6.2% | 16.1% |
IIPR vs Secteur: Innovative Industrial Properties, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -48.73 % au cours de l'année écoulée.
IIPR vs Marché: Innovative Industrial Properties, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -71.08 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: IIPR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: IIPR avec une volatilité hebdomadaire de -1.06 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (56.88 $) est inférieur au juste prix (100.82 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (56.88 $) est inférieur de 77.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.88) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.5).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.88) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.82).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9919) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-8.76).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9919) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.58).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.18).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.22) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.96).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.33) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (153.35).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.33) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.26).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.31%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.96%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.31%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.78%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.97%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.78 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.41%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.41%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.1%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (12.53%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.22 % à 12.53 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.92 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.28 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.92 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 9.92 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (132.09%) sont à un niveau inconfortable.
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