Analyse de l'entreprise Innovative Industrial Properties, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (55.88 $) est inférieur au juste prix (87.67 $)
- Les dividendes (9.92%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.21%).
- Le niveau d'endettement actuel de 12.53 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 18.22 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.22%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=2.02%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-46.93%) est inférieur à la moyenne du secteur (-6.17%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Innovative Industrial Properties, Inc. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.4% | -7.2% | -1.9% |
| 90 jours | -24.8% | -11.8% | -3.1% |
| 1 année | -46.9% | -6.2% | 10.1% |
IIPR vs Secteur: Innovative Industrial Properties, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -40.76 % au cours de l'année écoulée.
IIPR vs Marché: Innovative Industrial Properties, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -57 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: IIPR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: IIPR avec une volatilité hebdomadaire de -0.9025 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (55.88 $) est inférieur au juste prix (87.67 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (55.88 $) est inférieur de 56.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.01) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.75).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.01) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.33).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9919) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-8.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9919) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.85).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.22) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.04).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.33) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (153.42).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.33) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.22%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.02%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.22%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.7%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.01%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.7 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.41%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.41%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.28%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (12.53%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.22 % à 12.53 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.92 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.21 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.92 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 9.92 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (133.58%) sont à un niveau inconfortable.
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