Monmouth Real Estate Investment Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
67.7 | 55.73 | 21.49% | 25.85 | +161.88% |
| P/S |
|
11 | 7.79 | 41.18% |
|
|
| P/BV |
|
3.8 | 4.07 | -6.7% |
|
|
| P/FCF |
|
41.99 | 22.24 | 88.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.78 | 20.32 | -66.62% |
|
|
| Ev/S |
|
5.81 | 10.26 | -43.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.11 | 28.36 | -22.03% |
|
|
| E/P |
|
0.0309 | 0.0386 | -19.94% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
85.7 | 53.78 | 59.35% | 66.84 | +28.22% |
| ROE |
|
5.86 | 11.3 | -48.12% |
|
|
| ROA |
|
2.88 | 3.8 | -24.29% |
|
|
| ROIC |
|
3.68 | 6.96 | -47.15% |
|
|
| ROS |
|
34.12 | 22.75 | 49.96% |
|
|
| ROCE |
|
4.61 | -27.14 | -116.98% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.9 | 5.53 | 24.87% | 4.37 | +57.79% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.78 | 4.41 | 53.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4978 | 0.4491 | 10.85% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5606 | 4.88 | -88.5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.34 | 8.33 | 108.18% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
12.5 | 3.44 | 263.38% | 6.16 | +103.04% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 6.05 | -83.48% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8872 | -11.44% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
14.78 | 3 | 392.48% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
6.16 | 3.3 | 86.3% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
140.59 | 421.55 | -66.65% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
9.06 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
380.95 | -13.34 | -2955.7% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
334.92 | 50.17 | 567.57% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
1062.95 | -9.38 | -11432.09% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
1009.23 | 5.92 | 16947.8% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
1045.41 | -34.39 | -3139.87% |
IP Score
6.27/10
