Monmouth Real Estate Investment Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
67.7 | 59.84 | 13.14% | 25.85 | +161.88% |
| P/S |
|
11 | 7.85 | 40.16% |
|
|
| P/BV |
|
3.8 | 4.08 | -6.82% |
|
|
| P/FCF |
|
41.99 | 21.28 | 97.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.78 | 20.59 | -67.05% |
|
|
| Ev/S |
|
5.81 | 10.42 | -44.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.11 | 27.06 | -18.3% |
|
|
| E/P |
|
0.0309 | 0.0383 | -19.38% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
85.7 | 53.03 | 61.6% | 66.84 | +28.22% |
| ROE |
|
5.86 | 11.27 | -48% |
|
|
| ROA |
|
2.88 | 3.79 | -24% |
|
|
| ROIC |
|
3.68 | 6.96 | -47.15% |
|
|
| ROS |
|
34.12 | 22.59 | 51.04% |
|
|
| ROCE |
|
4.61 | -27.32 | -116.87% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.9 | 5.57 | 23.85% | 4.37 | +57.79% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.78 | 4.55 | 48.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4978 | 0.4492 | 10.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5606 | 4.88 | -88.5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.34 | 10.24 | 69.35% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
12.5 | 3.4 | 268.02% | 6.16 | +103.04% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 6.05 | -83.48% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8816 | -10.87% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
14.78 | 2.48 | 496.43% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
6.16 | 3.27 | 88.29% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
140.59 | 435.43 | -67.71% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
9.1 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
380.95 | 9.21 | 4036.26% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
334.92 | 17.78 | 1783.69% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
1062.95 | 25.76 | 4026.36% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
1009.23 | -26.76 | -3871.41% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
1045.41 | -51.96 | -2111.95% |
IP Score
6.27/10
