Analyse de l'entreprise InfuSystem Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-8%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.6%).
- Le niveau d'endettement actuel de 27.82 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 52.73 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.67%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.97%)
Inconvénients
- Le prix (8.51 $) est supérieur à la juste évaluation (0.3993 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.23%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| InfuSystem Holdings, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 25.7% | -0.1% | 1.7% |
| 90 jours | 26.6% | -42% | 6.1% |
| 1 année | -8% | -34.6% | 31.4% |
INFU vs Secteur: InfuSystem Holdings, Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 26.6 % au cours de l'année écoulée.
INFU vs Marché: InfuSystem Holdings, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -39.4 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: INFU n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: INFU avec une volatilité hebdomadaire de -0.1538 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (8.51 $) est supérieur au juste prix (0.3993 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (8.51 $) est 95.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (265.61) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (57.99).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (265.61) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.41).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.43) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.84) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.84) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.13) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.13) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.67%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.97%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.67%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.7936%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.65%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.7936 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.82%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 52.73 % à 27.82 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (489.68%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
