Evolent Health
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
0 | 114.5 | -100% | -52.22 | -100% |
| P/S |
|
1.82 | 4.13 | -55.96% |
|
|
| P/BV |
|
3.34 | 9.44 | -64.6% |
|
|
| P/FCF |
|
26.27 | 44.62 | -41.13% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
86.69 | 17.79 | 387.44% |
|
|
| Ev/S |
|
2.05 | 4.42 | -53.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
35.32 | 54.85 | -35.61% |
|
|
| E/P |
|
-0.0378 | 0.2136 | -117.7% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.36 | 20.25 | -88.34% | 3.32 | -28.8% |
| ROE |
|
-10.59 | -80.86 | -86.91% |
|
|
| ROA |
|
-4.22 | 6.71 | -162.87% |
|
|
| ROIC |
|
-2.2 | 15.68 | -114.03% |
|
|
| ROS |
|
-5.76 | 10.27 | -156.09% |
|
|
| ROCE |
|
-7.21 | 57.54 | -112.53% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
13.08 | 1.19 | 999.23% | 2.83 | +362.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.74 | 2.27 | 329.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2264 | 0.2654 | -14.71% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.9 | 4.84 | 42.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-5.37 | 35.64 | -115.06% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 1.32 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 6.41 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7433 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -2.39 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 1.3 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
16.63 | 77.74 | -78.61% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.32 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
132.03 | 260.11 | -49.24% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-62.16 | 275.1 | -122.6% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-63.01 | 327.28 | -119.25% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-245.57 | 232.6 | -205.58% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-72.61 | 140.49 | -151.68% |
IP Score
2.14/10
