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Analyse de l'entreprise Summit Hotel Properties, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.25%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.28%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.79%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=1.96%)
Inconvénients
- Le prix (4.57 $) est supérieur à la juste évaluation (4.46 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-33.16%) est inférieur à la moyenne du secteur (-1.19%).
- Le niveau d'endettement actuel de 49.08 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 17.62 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Summit Hotel Properties, Inc. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.2% | 0% | 1.5% |
| 90 jours | 5.4% | 5.1% | 23.1% |
| 1 année | -33.2% | -1.2% | 13.8% |
INN vs Secteur: Summit Hotel Properties, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -31.97 % au cours de l'année écoulée.
INN vs Marché: Summit Hotel Properties, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -47 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: INN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: INN avec une volatilité hebdomadaire de -0.6377 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4.57 $) est supérieur au juste prix (4.46 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4.57 $) est 2.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (20.75) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.5).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (20.75) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.8).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6537) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-8.76).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6537) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.58).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.18).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.24) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.04) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (153.35).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.04) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.72).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.79%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.96%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.79%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.5%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.97%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.5 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-0.69%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-0.69%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.17%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (49.08%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 17.62 % à 49.08 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.25 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.28 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.25 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.25 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (127.57%) sont à un niveau inconfortable.
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