Integer Holdings Corporation (ITGR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Integer Holdings Corporation

1. CV

Pros

L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE = -74.13%)

Inconvénients

Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})
Dividendes (0%) inférieurs à la moyenne du secteur ({div_yld_sector}%).
La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est inférieure à la moyenne du secteur (-0.9479%).
Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% a augmenté sur 5 ans C {Debt_equity_5}%.

Entreprises similaires

2. Prix de promotion et efficacité

2.1. Prix de promotion

2.3. Efficacité du marché

	Integer Holdings Corporation	Healthcare	Indice
7 jours	-0.4%	0%	0.6%
90 jours	6.8%	3.7%	3%
1 année	-30.7%	-0.9%	17%

ITGR vs Secteur: {Title} significativement derrière le secteur "{secteur}" sur -29.76% au cours de la dernière année.

ITGR vs Marché: {Title} a considérablement pris à retard le marché à -47.68% pour la dernière année.

Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.

Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.

3. Reprendre sur le rapport

3.1. Général

P/E: 39.72

P/S: 2.77

Plus de données sur ITGR

3.2. Revenu

EPS	3.36
ROE	7.64%
ROA	3.98%
ROIC	0%
Ebitda margin	18.11%

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5. Analyse fondamentale

5.1. Prix de promotion et prévisions de prix

Le prix équitable est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la banque centrale et du profit par action (BPA)

Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).

Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (39.72) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (142.19).

P/E vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / E (39.72) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_E_Market}).

5.2.1 P/E Entreprises similaires

5.3. P/BV

P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (2.94) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.07).

P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (2.94) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.45).

5.3.1 P/BV Entreprises similaires

5.5. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (2.77) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.7).

P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (2.77) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).

5.5.1 P/S Entreprises similaires

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (18.72) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.62).

EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (18.72) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (36.12).

6. Rentabilité

6.1. Pourtant et revenus

6.2. Revenus à l'action - EPS

6.3. Rentabilité passée Net Income

La tendance de la rentabilité: L'ascendant et au cours des 5 dernières années a augmenté sur 4.77%.

Ralentir la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) est inférieure à la rentabilité moyenne de 5 ans (4.77%).

Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité du secteur (-74.62%).

6.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Secteur: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du secteur dans son ensemble ({ROIC_sector}%).

ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).

7. Finance

7.1. Actifs et devoir

Niveau de dette: (35.85%) Assez faible par rapport aux actifs.

Augmentation de la dette: Sur 5 ans, la dette a augmenté avec 32.78% à {def_equity}%.

Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.

7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions

8. Dividendes

8.1. Dividende Ritabilité vs Market

Faible rentabilité divine: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% en dessous de la moyenne du secteur '{div_yld_sector}%.

8.2. Stabilité et augmentation des paiements

Pas la stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% n'est pas régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.

Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.

8.3. Pourcentage de paiements

Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (0%) ne sont pas à un niveau confortable.

9. Transactions d'initiés

9.1. Commerce d'initié

Achats d'initiés Dépasser les ventes d'initiés à {pour cent_above}% au cours des 3 derniers mois.

9.2. Dernières transactions

La date de la transaction	Initié	Taper	Prix	Volume	Quantité
04.06.2025	Spence Donald J Director	Achat	120.38	1 774 280	14 739
01.05.2025	Dziedzic Joseph W President & CEO	Vente	123.17	41 751 600	338 975
01.05.2025	Dziedzic Joseph W President & CEO	Achat	43.72	3 120 910	71 384
11.03.2025	Dziedzic Joseph W President & CEO	Achat	121.96	4 415 200	36 202
04.06.2024	Harris John A EVP, Global Ops and Manufactur	Vente	120.44	183 189	1 521

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