Analyse de l'entreprise JELD-WEN Holding, Inc.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 41.15 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 51.18 %.
Inconvénients
- Le prix (7.74 $) est supérieur à la juste évaluation (6.48 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.51%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-47.48%) est inférieur à la moyenne du secteur (10.05%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.49%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.4%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| JELD-WEN Holding, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.1% | 1.9% | -0.9% |
| 90 jours | -32.6% | -2.2% | 5.1% |
| 1 année | -47.5% | 10% | 22.7% |
JELD vs Secteur: JELD-WEN Holding, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -57.53 % au cours de l'année écoulée.
JELD vs Marché: JELD-WEN Holding, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -70.21 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: JELD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: JELD avec une volatilité hebdomadaire de -0.9131 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (7.74 $) est supérieur au juste prix (6.48 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (7.74 $) est 16.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (34.99) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (34.72).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (34.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3797) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.28).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3797) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.62) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.48).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.62) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.4%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.49%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.57%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.57 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.2%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (41.15%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 51.18 % à 41.15 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.51 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | Turtle Creek Asset Management 10% Owner |
Achat | 7.65 | 841 500 | 110 000 |
| 08.01.2025 | Turtle Creek Asset Management 10% Owner |
Achat | 7.71 | 1 233 600 | 160 000 |
| 07.01.2025 | Turtle Creek Asset Management 10% Owner |
Achat | 7.9 | 987 500 | 125 000 |
| 07.11.2024 | Turtle Creek Asset Management 10% Owner |
Achat | 10.48 | 2 096 000 | 200 000 |
| 06.11.2024 | Turtle Creek Asset Management 10% Owner |
Achat | 10.71 | 3 748 500 | 350 000 |
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