Analyse de l'entreprise JELD-WEN Holding, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (4.36 $) est inférieur au juste prix (14.2 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 50.44 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 51.18 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.5%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-70.58%) est inférieur à la moyenne du secteur (-9.79%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-25.7%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=24.37%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| JELD-WEN Holding, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.8% | -0.5% | 4.7% |
| 90 jours | -51.8% | -14.3% | -2.7% |
| 1 année | -70.6% | -9.8% | 13% |
JELD vs Secteur: JELD-WEN Holding, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -60.79 % au cours de l'année écoulée.
JELD vs Marché: JELD-WEN Holding, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -83.57 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: JELD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: JELD avec une volatilité hebdomadaire de -1.36 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (4.36 $) est inférieur au juste prix (14.2 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (4.36 $) est inférieur de 225.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (34.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.28).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (34.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.33).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.97).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.85).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1814) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.54).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1814) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.04).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (83.6) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.49).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (83.6) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (27.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-25.7%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.37%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-25.7%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-6.75%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.62%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-6.75 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.2%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.28%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (50.44%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 51.18 % à 50.44 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.5 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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