Analyse de l'entreprise Janus Henderson Group plc
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.88%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.94%).
Inconvénients
- Le prix (36.75 $) est supérieur à la juste évaluation (36.7 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-1.05%) est inférieur à la moyenne du secteur (19.76%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.99 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.15 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.74%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.52%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Janus Henderson Group plc | Financials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -0.1% | -21.7% | -0.2% |
90 jours | 10.8% | -4.6% | 13.1% |
1 année | -1.1% | 19.8% | 16.1% |
JHG vs Secteur: Janus Henderson Group plc a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -20.81 % au cours de l'année écoulée.
JHG vs Marché: Janus Henderson Group plc a considérablement sous-performé le marché de -17.16 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: JHG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: JHG avec une volatilité hebdomadaire de -0.0202 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (36.75 $) est supérieur au juste prix (36.7 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (36.75 $) est 0.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.66) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.37).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.66) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.82).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.58).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.88).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.69) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.96).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.9) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-114.97).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.9) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.26).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.74%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.52%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.74%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.93%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.93 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.17%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.2%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.17%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.1%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.99%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.15 % à 6.99 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.88 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.94 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.88 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.88 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (62.68%) sont à un niveau confortable.
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