Max Chat
Analyse de l'entreprise Juniper Networks
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.41%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.9401%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.49%) est supérieur à la moyenne du secteur (-46.42%).
- Le niveau d'endettement actuel de 17.49 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 20.81 %.
Inconvénients
- Le prix (36.55 $) est supérieur à la juste évaluation (10.16 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.21%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.56%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Juniper Networks | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 9.3% | -34.7% | 0.2% |
| 90 jours | 12.2% | -49.9% | 15.8% |
| 1 année | 2.5% | -46.4% | 11.6% |
JNPR vs Secteur: Juniper Networks a surperformé le secteur « Technology » de 48.91 % au cours de l'année écoulée.
JNPR vs Marché: Juniper Networks a considérablement sous-performé le marché de -9.14 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: JNPR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: JNPR avec une volatilité hebdomadaire de 0.0479 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (36.55 $) est supérieur au juste prix (10.16 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (36.55 $) est 72.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (43.52) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (243.49).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (43.52) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.84).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.62) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.15).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.62) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.87).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.47) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (24.35) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (47.7).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (24.35) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.56%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.21%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.95%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.19%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.95 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.01%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.01%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (17.49%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.81 % à 17.49 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.41 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.9401 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.41 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.41 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (100.24%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
