Analyse de l'entreprise The St. Joe Company
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.38%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.27%)
Inconvénients
- Le prix (43.61 $) est supérieur à la juste évaluation (19.14 $)
- Les dividendes (0.8771%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.4%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-22.64%) est inférieur à la moyenne du secteur (-19.68%).
- Le niveau d'endettement actuel de 41.47 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 29.64 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| The St. Joe Company | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.9% | -13.5% | 1.9% |
| 90 jours | -26.2% | -26.3% | 4.9% |
| 1 année | -22.6% | -19.7% | 24.9% |
JOE vs Secteur: The St. Joe Company a légèrement sous-performé le secteur "Real Estate" de -2.96 % au cours de l'année écoulée.
JOE vs Marché: The St. Joe Company a considérablement sous-performé le marché de -47.56 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: JOE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: JOE avec une volatilité hebdomadaire de -0.4353 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (43.61 $) est supérieur au juste prix (19.14 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (43.61 $) est 56.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (44.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.84).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (44.23) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.92) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.83) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.83) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (23.88) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.59).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (23.88) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (19.68).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.38%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.27%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.38%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.1%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.79%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.1 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.25%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (41.47%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 29.64 % à 41.47 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.8771 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.4 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.8771 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.8771 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (33.02%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2024 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Vente | 59.05 | 153 530 | 2 600 |
| 26.04.2024 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Vente | 59.19 | 88 785 | 1 500 |
| 01.08.2023 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Vente | 62.88 | 6 508 080 | 103 500 |
| 31.07.2023 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Vente | 63.82 | 7 562 670 | 118 500 |
| 28.07.2023 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Vente | 64.95 | 12 015 800 | 185 000 |
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