Analyse de l'entreprise Korn Ferry
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.66%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.56%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.0213%) est supérieur à la moyenne du secteur (-48%).
Inconvénients
- Le prix (47 $) est supérieur à la juste évaluation (39.99 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 11.81 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 10.31 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.76%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.08%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Korn Ferry | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -35.5% | 3.7% | 1.7% |
| 90 jours | -30.4% | -34.3% | 6.1% |
| 1 année | 0% | -48% | 31.4% |
KFY vs Secteur: Korn Ferry a surperformé le secteur « Industrials » de 48.02 % au cours de l'année écoulée.
KFY vs Marché: Korn Ferry a considérablement sous-performé le marché de -31.38 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KFY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KFY avec une volatilité hebdomadaire de 0.000409 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (47 $) est supérieur au juste prix (39.99 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (47 $) est 14.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.53).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.82) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.82) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.13) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.35) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.42).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.35) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.76%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.08%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.76%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.6%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.85%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.6 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (12.63%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (12.63%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.81%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.31 % à 11.81 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.66 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.56 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.66 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.66 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (32.15%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 107.19 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | PERRY DEBRA J Director |
Vente | 73.3 | 387 024 | 5 280 |
| 03.10.2024 | BURNISON GARY D CEO |
Vente | 72.18 | 2 795 240 | 38 726 |
| 02.10.2024 | BURNISON GARY D CEO |
Vente | 73.68 | 3 315 600 | 45 000 |
| 01.10.2024 | BURNISON GARY D CEO |
Vente | 74.05 | 1 205 090 | 16 274 |
| 01.10.2024 | BURNISON GARY D Officer |
Achat | 75.24 | 7 524 000 | 100 000 |
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