Analyse de l'entreprise DWS Municipal Income Trust
1. CV
Avantages
- Le prix (8.9 $) est inférieur au juste prix (9.89 $)
- Les dividendes (6.57%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.61 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 7.96 %.
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.87%) est inférieur à la moyenne du secteur (18.71%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.66%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.53%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| DWS Municipal Income Trust | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.3% | -4.6% | 1.2% |
| 90 jours | -7.9% | -3.7% | 0.9% |
| 1 année | -3.9% | 18.7% | 12.6% |
KTF vs Secteur: DWS Municipal Income Trust a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -22.58 % au cours de l'année écoulée.
KTF vs Marché: DWS Municipal Income Trust a considérablement sous-performé le marché de -16.42 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KTF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KTF avec une volatilité hebdomadaire de -0.0744 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (8.9 $) est inférieur au juste prix (9.89 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (8.9 $) est légèrement inférieur au juste prix de 11.1 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.37).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.21) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.2).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.958) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.69).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.958) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.84).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.06) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.12).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.06) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.02).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (22.48) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-69.15).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (22.48) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.66%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.53%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.66%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.68%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.68 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.27 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.29%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.61%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 7.96 % à 2.61 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.57 % est supérieur à la moyenne du secteur "3 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.57 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.57 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (68.79%) sont à un niveau confortable.
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