Analyse de l'entreprise Lithium Americas Corp.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 0.7083 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 40.91 %.
Inconvénients
- Le prix (4.51 $) est supérieur à la juste évaluation (0.1541 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.38%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-53.39%) est inférieur à la moyenne du secteur (-9.32%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-0.9883%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=0.5599%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 19:18 Iran claims discovery of massive lithium deposit
2.3. Efficacité du marché
| Lithium Americas Corp. | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7.5% | -4.5% | 0.6% |
| 90 jours | 16.2% | -15.3% | 2.1% |
| 1 année | -53.4% | -9.3% | 25.1% |
LAC vs Secteur: Lithium Americas Corp. a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -44.08 % au cours de l'année écoulée.
LAC vs Marché: Lithium Americas Corp. a considérablement sous-performé le marché de -78.45 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LAC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LAC avec une volatilité hebdomadaire de -1.03 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4.51 $) est supérieur au juste prix (0.1541 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4.51 $) est 96.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (22.45) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (22.45) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.66).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.57) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (89.06) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.86).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (89.06) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-30.76) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-30.76) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-0.9883%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5599%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-0.9883%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.9162%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.9162 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-7.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-7.2%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.7083%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.91 % à 0.7083 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.38 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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