Analyse de l'entreprise Lithia Motors, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (346.17 $) est inférieur au juste prix (412.97 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (18.01%) est supérieur à la moyenne du secteur (-1.96%).
- Le niveau d'endettement actuel de 54.96 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 57.57 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0.693%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.52%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.93%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=21.12%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Lithia Motors, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5% | -7.8% | -2.8% |
| 90 jours | -10.4% | -13.7% | -2.9% |
| 1 année | 18% | -2% | 15.5% |
LAD vs Secteur: Lithia Motors, Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 19.97 % au cours de l'année écoulée.
LAD vs Marché: Lithia Motors, Inc. a surperformé le marché de 2.53 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LAD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LAD avec une volatilité hebdomadaire de 0.3463 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (346.17 $) est inférieur au juste prix (412.97 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (346.17 $) est légèrement inférieur au juste prix de 19.3 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (143.35).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.87) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.55).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2858) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.33).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2858) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.66) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.73).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.66) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.93%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.12%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.93%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.1%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.1%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.1 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.45%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (54.96%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 57.57 % à 54.96 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.693 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.52 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.693 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.693 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (5.28%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2025 | GLANDON GARY M Officer |
Achat | 387.86 | 126 055 | 325 |
| 24.10.2024 | Holzshu Chris Chief Operating Officer |
Vente | 335.21 | 2 855 990 | 8 520 |
| 24.10.2024 | Holzshu Chris Officer |
Achat | 325 | 2 769 000 | 8 520 |
| 25.08.2023 | McIntyre Shauna Director |
Vente | 299 | 49 036 | 164 |
| 15.09.2022 | McIntyre Shauna Director |
Vente | 241.34 | 43 441 | 180 |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
