Analyse de l'entreprise Lument Finance Trust, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (2.6 $) est inférieur au juste prix (2.79 $)
- Les dividendes (11.7%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.37%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (12.76%) est supérieur à la moyenne du secteur (-6.71%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 164.96 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 82.88 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.19%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.27%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Lument Finance Trust, Inc. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.7% | -8.1% | -1.5% |
| 90 jours | 5% | -15.5% | -0.4% |
| 1 année | 12.8% | -6.7% | 22.5% |
LFT vs Secteur: Lument Finance Trust, Inc. a surperformé le secteur « Real Estate » de 19.47 % au cours de l'année écoulée.
LFT vs Marché: Lument Finance Trust, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -9.78 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LFT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LFT avec une volatilité hebdomadaire de 0.2453 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (2.6 $) est inférieur au juste prix (2.79 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2.6 $) est légèrement inférieur au juste prix de 7.3 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.84).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.12) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5011) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5011) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.1) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.01) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.59).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.01) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.19%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.27%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.19%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.36%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.79%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.36 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (164.96%) est élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 82.88 % à 164.96 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 11.7 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.37 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 11.7 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 11.7 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (90.28%) sont à un niveau inconfortable.
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