Analyse de l'entreprise Mastercard
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=161.57%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.75%)
Inconvénients
- Le prix (382 $) est supérieur à la juste évaluation (139.93 $)
- Les dividendes (0.5303%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.71%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-0.0026%) est inférieur à la moyenne du secteur (28.8%).
- Le niveau d'endettement actuel de 36.94 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 25.46 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 16:28 RFK Jr. targets 'financial censorship of political enemies'
18 novembre 16:07 New credit card bill targeting Visa-Master card 'duopoly' triggers lobbying onslaught
Autres nouvelles ⇨
2.3. Efficacité du marché
| Mastercard | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -26.7% | 6.4% | -0.7% |
| 90 jours | -17% | 5.6% | 6.3% |
| 1 année | -0% | 28.8% | 30.4% |
MA vs Secteur: Mastercard a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -28.8 % au cours de l'année écoulée.
MA vs Marché: Mastercard a considérablement sous-performé le marché de -30.37 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MA avec une volatilité hebdomadaire de -5.0E-5 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (382 $) est supérieur au juste prix (139.93 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (382 $) est 63.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (35.84) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.97).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (35.84) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (57.34) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (57.34) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (15.99) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.29).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (15.99) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (26.61) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-85.16).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (26.61) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (161.57%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.75%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (161.57%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (26.37%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (26.37 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (47.13%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (47.13%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (36.94%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 25.46 % à 36.94 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.5303 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.5303 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.5303 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (19.28%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | Ling Hai President, AP, Europe, MEA |
Vente | 465.46 | 1 346 110 | 2 892 |
| 01.08.2024 | Ling Hai President, AP, Europe, MEA |
Achat | 90.13 | 260 656 | 2 892 |
| 25.06.2024 | Mastercard Foundation 10% Owner |
Vente | 456.11 | 62 031 000 | 136 000 |
| 20.06.2024 | Vosburg Craig Chief Services Officer |
Vente | 451.06 | 4 072 170 | 9 028 |
| 20.06.2024 | Vosburg Craig Chief Services Officer |
Achat | 112.31 | 1 013 940 | 9 028 |
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