Analyse de l'entreprise MEDNAX, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (43.41%) est supérieur à la moyenne du secteur (-13.41%).
- Le niveau d'endettement actuel de 29.17 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 43.86 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-7.11%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.87%)
Inconvénients
- Le prix (15.21 $) est supérieur à la juste évaluation (12.94 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.28%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| MEDNAX, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.8% | -12% | -1.5% |
| 90 jours | 20.7% | -19.6% | -0.4% |
| 1 année | 43.4% | -13.4% | 22.5% |
MD vs Secteur: MEDNAX, Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 56.82 % au cours de l'année écoulée.
MD vs Marché: MEDNAX, Inc. a surperformé le marché de 20.87 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MD avec une volatilité hebdomadaire de 0.8348 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (15.21 $) est supérieur au juste prix (12.94 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (15.21 $) est 14.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.85).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.87) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9236) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.39).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9236) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3932) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3932) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.2) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.49).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.2) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-7.11%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.87%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-7.11%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-2.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.7%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-2.72 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.87%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.87%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (29.17%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 43.86 % à 29.17 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.28 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | ORDAN MARK S Director |
Achat | 15.5 | 427 800 | 27 600 |
| 30.08.2024 | Swift James D Officer |
Achat | 10.79 | 119 769 | 11 100 |
| 11.01.2022 | MEDEL ROGER MD Director |
Vente | 26.58 | 1 066 040 | 40 107 |
| 10.01.2022 | MEDEL ROGER MD Director |
Vente | 26.44 | 1 583 570 | 59 893 |
| 04.01.2022 | MEDEL ROGER MD Director |
Vente | 27.43 | 2 396 310 | 87 361 |
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