Analyse de l'entreprise Medtronic
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.34%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.31%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (5.13%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.7555%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.23%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.86%)
Inconvénients
- Le prix (80.66 $) est supérieur à la juste évaluation (30.37 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 28.95 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 28.23 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 17:15 Medical-device makers gain amid return to normalcy
2.3. Efficacité du marché
| Medtronic | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.4% | 2.4% | 0.6% |
| 90 jours | -0.4% | -4.9% | 1% |
| 1 année | 5.1% | -0.8% | 20.7% |
MDT vs Secteur: Medtronic a surperformé le secteur « Healthcare » de 5.88 % au cours de l'année écoulée.
MDT vs Marché: Medtronic a considérablement sous-performé le marché de -15.57 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MDT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MDT avec une volatilité hebdomadaire de 0.0986 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (80.66 $) est supérieur au juste prix (30.37 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (80.66 $) est 62.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (29.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.87).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (29.26) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.39).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.13) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.32) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.32) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.13) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.13) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.23%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.23%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.06%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.71%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.06 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.79%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (28.95%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.23 % à 28.95 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.34 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.31 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.34 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 3.34 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (99.73%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2025 | Wall Brett A. Officer |
Achat | 90 | 1 119 330 | 12 437 |
| 31.10.2024 | PARKHILL KAREN L Former Director |
Achat | 89.73 | 2 691 900 | 30 000 |
| 29.10.2024 | PARKHILL KAREN L Former BOD |
Achat | 91.16 | 1 367 400 | 15 000 |
| 24.10.2024 | PARKHILL KAREN L Former Director |
Achat | 92.49 | 2 100 630 | 22 712 |
| 17.10.2024 | PARKHILL KAREN L Former BOD |
Achat | 89.87 | 4 958 940 | 55 179 |
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