Analyse de l'entreprise Mohawk Industries
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (15.95%) est supérieur à la moyenne du secteur (3.74%).
- Le niveau d'endettement actuel de 20.76 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 21.66 %.
Inconvénients
- Le prix (118.09 $) est supérieur à la juste évaluation (73.6 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.34%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-5.77%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.91%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Mohawk Industries | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.3% | -1% | -2.5% |
| 90 jours | -25.3% | -2.2% | -0.5% |
| 1 année | 15.9% | 3.7% | 22.5% |
MHK vs Secteur: Mohawk Industries a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 12.21 % au cours de l'année écoulée.
MHK vs Marché: Mohawk Industries a considérablement sous-performé le marché de -6.59 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MHK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MHK avec une volatilité hebdomadaire de 0.3066 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (118.09 $) est supérieur au juste prix (73.6 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (118.09 $) est 37.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (247.65) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (34.82).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (247.65) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8603) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.63).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8603) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5895) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.74).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5895) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-31.53) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (47.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-31.53) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-5.77%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.91%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-5.77%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-3.24%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.53%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-3.24 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.5%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (20.76%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 21.66 % à 20.76 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.34 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | HELEN SUZANNE L Possible Member of Group |
Vente | 130.86 | 1 187 950 | 9 078 |
| 29.07.2024 | De Cock Paul F Officer |
Achat | 161.02 | 180 020 | 1 118 |
| 16.02.2023 | HELEN SUZANNE L Possible Member of Group |
Vente | 116.4 | 314 280 | 2 700 |
| 13.02.2023 | HELEN SUZANNE L Possible Member of Group |
Vente | 119.59 | 621 868 | 5 200 |
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