Analyse de l'entreprise Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.76%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.69%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (30.17%) est supérieur à la moyenne du secteur (23.2%).
Inconvénients
- Le prix (11.2 $) est supérieur à la juste évaluation (9.82 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 10.56 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.63%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.95%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.7% | -6.6% | -2% |
| 90 jours | 3% | -0.4% | 4.3% |
| 1 année | 30.2% | 23.2% | 24.9% |
MIO vs Secteur: Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 6.97 % au cours de l'année écoulée.
MIO vs Marché: Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund, Inc. a surperformé le marché de 5.23 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MIO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MIO avec une volatilité hebdomadaire de 0.5802 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (11.2 $) est supérieur au juste prix (9.82 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (11.2 $) est 12.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.98) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (62.93).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.98) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8789) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8789) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (18.35) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.5).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (18.35) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (20.62) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-115.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (20.62) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.63%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.95%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.63%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.98%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.21%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.98 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-5.03%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-5.03%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (10.56%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 10.56 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.76 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.76 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.8.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.76 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (89.02%) sont à un niveau confortable.
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