Analyse de l'entreprise Marsh & McLennan
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 38.71 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 45.4 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=31.8%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.53%)
Inconvénients
- Le prix (216.31 $) est supérieur à la juste évaluation (109.4 $)
- Les dividendes (1.35%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.97%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-5.96%) est inférieur à la moyenne du secteur (14.81%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Marsh & McLennan | Financials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 0% | -13.7% | 2.6% |
90 jours | -1.5% | -4.8% | 7.8% |
1 année | -6% | 14.8% | 11.9% |
MMC vs Secteur: Marsh & McLennan a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -20.77 % au cours de l'année écoulée.
MMC vs Marché: Marsh & McLennan a considérablement sous-performé le marché de -17.85 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MMC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MMC avec une volatilité hebdomadaire de -0.1147 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (216.31 $) est supérieur au juste prix (109.4 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (216.31 $) est 49.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (25.95) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.37).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (25.95) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.83).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.78) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.78) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.82).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.31) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.12).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.31) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.16) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-69.15).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.16) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.04).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (31.8%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.53%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (31.8%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.77%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.77 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.28 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (14.91%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (14.91%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (38.71%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 45.4 % à 38.71 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.35 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.97 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.35 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.35 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (37.27%) sont à un niveau confortable.
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