Analyse de l'entreprise Mosaic Company
1. CV
Pros
- Dividendes (3.11%) plus que la moyenne dans le secteur ({div_yld_sector}%).
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est supérieure à la moyenne du secteur ({Share_365_sector}%).
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% inférieur à 100% et a diminué sur 5 ans avec 23.89%.
Inconvénients
- Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE = 15.04%)
Entreprises similaires
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| Mosaic Company | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.8% | -0.5% | 0% |
| 90 jours | -18.2% | -1.6% | 3.6% |
| 1 année | -1.8% | -2.2% | 17.4% |
MOS vs Secteur: Mosaic Company превзошел сектор "Materials" на 0.4095% за последнoration год.
MOS vs Marché: {Title} a considérablement pris à retard le marché à -19.22% pour la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
5. Analyse fondamentale
5.1. Prix de promotion et prévisions de prix
Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (44.01) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (23.61).
P/E vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / E (44.01) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_E_Market}).
5.2.1 P/E Entreprises similaires
5.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (0.6627) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-3.25).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (0.6627) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.52).
5.3.1 P/BV Entreprises similaires
5.5. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (0.692) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.82).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (0.692) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Entreprises similaires
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (7.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.34).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (7.56) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (32.47).
6. Rentabilité
6.1. Pourtant et revenus
6.2. Revenus à l'action - EPS
6.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: Négatif et au cours des 5 dernières années est tombé sur -14.75%.
Accélération de la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité moyenne sur 5 ans ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) en dessous de la rentabilité du secteur (91.03%).
6.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Secteur: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Marché: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
7. Finance
7.1. Actifs et devoir
Niveau de dette: (19.41%) Assez faible par rapport aux actifs.
Diminuer: Sur 5 ans, la dette a diminué avec 23.89% à {def_equity}%.
Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.
7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions
8. Dividendes
8.1. Dividende Ritabilité vs Market
Rendement de division élevé: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est supérieur à la moyenne du secteur '2.32%.
8.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 1.
La croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% a augmenté au cours des 5 dernières années. Croissance pour {divden_value_share} {année_plural_text}.
8.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (154.77%) ne sont pas à un niveau confortable.
9. Transactions d'initiés
9.1. Commerce d'initié
Achats d'initiés Dépasser les ventes d'initiés à {pour cent_above}% au cours des 3 derniers mois.
9.2. Dernières transactions
| La date de la transaction | Initié | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2025 | Bodine Bruce M. Officer |
Achat | 31.5 | 5 692 300 | 180 708 |
| 12.08.2024 | WESTBROOK KELVIN R Director |
Achat | 27.32 | 346 035 | 12 666 |
| 06.06.2024 | BEEBE CHERYL K Director |
Achat | 28.28 | 65 185 | 2 305 |
| 06.06.2024 | EBEL GREGORY L Director |
Achat | 28.28 | 217 247 | 7 682 |
| 06.06.2024 | Seaton David Thomas Director |
Achat | 28.28 | 84 727 | 2 996 |
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Basé sur des sources: porti.ru
